Expected Loss Ratio (ELR Method) adalah metode pengukuran risiko yang digunakan dalam trading dan investasi. Metode ini digunakan untuk menentukan seberapa besar kerugian yang dapat terjadi dalam portofolio investasi. Pada dasarnya, ELR Method menghitung rasio antara kerugian potensial dengan total nilai portofolio.
Metode ini sangat penting untuk melindungi aset dan mengurangi risiko dalam trading dan investasi. Dengan mengetahui tingkat kerugian potensial, investor dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam mengelola portofolio mereka. Untuk menghitung ELR, investor memperhitungkan faktor seperti frekuensi kerugian, tingkat kerugian, dan eksposur total.
ELR Method biasanya digunakan oleh trader dan investor yang menggunakan strategi jangka pendek dalam investasi mereka. Hal ini karena, semakin cetek jangka pendek portofolio, semakin cepat risiko terwujud dan semakin sering kerugian dapat terjadi. Dengan menghitung tingkat kerugian potensial dengan menggunakan metode ELR, trader dan investor dapat menentukan strategi terbaik untuk meminimalkan risiko dan melindungi investasi mereka.