Log-Normal Distribution adalah salah satu konsep penting dalam trading dan investasi. Dalam konteks ini, distribusi log-normal merujuk pada model statistik yang digunakan untuk menggambarkan perilaku harga aset atau keuntungan investasi. Distribusi log-normal mengasumsikan bahwa perubahan harga aset atau keuntungan investasi tidak terdistribusi secara normal, melainkan lebih sesuai dengan distribusi log-normal. Distribusi log-normal ditentukan oleh dua parameter utama, yaitu mean (rata-rata) dan standard deviation (simpangan baku) logaritma perubahan harga aset atau keuntungan investasi. Distribusi log-normal memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, distribusi ini asimetris, dengan ekor kanan yang panjang, yang berarti kemungkinan terjadinya pergerakan harga ekstrim lebih besar daripada yang diduga dari model distribusi normal. Kedua, tidak ada batas atas yang terdefinisi untuk perubahan harga aset atau keuntungan investasi, karena distribusi log-normal dapat terus menerus meningkat. Ketiga, distribusi ini selalu memiliki nilai positif, karena nilai harga aset tidak dapat negatif. Penting untuk memahami konsep distribusi log-normal dalam trading dan investasi karena dapat membantu menjelaskan perilaku harga aset dan keuntungan investasi yang tidak simetris atau mengikuti tren ekstrim. Dengan memahami karakteristik dan parameter distribusi log-normal, para trader dan investor dapat menggambarkan risiko dan menghitung probabilitas pergerakan harga aset atau keuntungan investasi di masa depan. Dalam praktik trading dan investasi, konsep distribusi log-normal sering digunakan dalam analisis risiko, pengembangan model harga aset, dan simulasi Monte Carlo. Dengan melibatkan distribusi log-normal dalam analisis dan perencanaan, para trader dan investor dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan meminimalisir risiko yang terkait dengan perubahan harga aset atau keuntungan investasi.